KH바텍 케이에이치바텍 주가전망: 폴더블폰관련주힌지
왜 폴더블폰 관련주에 관심을 가져야 할까.
최근 삼성전자가 출시한 갤럭시z폴드3와 갤럭시Z플립3 폴더블폰의 흥행이 정말 심상치 않다… 없어서 못 판다든가, 10년차 앱 등이 갤럭시Z플립으로 바꿨다든가.8년차 앱 등인 나도 노트북, 에어팟, 휴대폰은 모두 애플 제품을 쓰고 있지만 갤럭시Z플립만큼은 엄청난 폼프를 자극하고 있다.친구들도 다 20대인데 이번 플립만큼은 다 바꾸고 싶어. 난리고 삼성페이 때문에 갈아탄 애들도 몇 명 있다.
허니버터칩 중 해태제과 주가가 오른 적이 있다.그때 여의도 증권맨들은 허니버터칩이 아닌 해태제과 주식을 주워 막대한 수익을 올렸다고. 어쨌든 허니버터칩은 식품이고 가볍고 소비하기 좋은 소비재이기 때문에 폴더블폰과 비교하기는 다소 무리가 있지만 이렇게 생활 속에서 투자 아이디어를 얻는 것이 중요하다, 그런데 이번 갤럭시 플립 Z3와 폴드 흥행은 정말 심상치 않다. 이거 한번도 갤럭시폰에 흔들린 적 없는 내가 유튜브에서 갤럭시Z플립3 영상만 계속 본다는 거야~ 이건 MZ세대를 제대로 자극한 특히 구매력 높은 마음과 20대 여성을 자극하는 게 중요한데 귀여운 게 퐁크에게 딱 맞아서 뽐뿌 잘 왔다.
폴더블폰 관련주는 KH바텍, 파인테크닉스, 비에이치, 이녹스첨단소재, 세경하이테크 등이 있는데 한 포스팅에 다 쓰려면 포스팅이 너무 길어서 나눠 써야 한다. KH바텍 : KH바텍 폴더블폰 핵심 힌지, KH바텍 없이는 만들 수 없어요~
힌지-폴더블폰의핵심인힌지는접었다 폈다할때사용되는부품이라고생각하면되니까폴더블폰은만들수없죠?
케이에이치바텍 본격 성장 3분기부터
KH바텍은 삼성전자 폴더블폰에 플렉시블용 힌지를 공급하고 있다.우선 KH바텍은 힌지가 핵심! 휴대폰용 부품을 주조로 주요 매출로 하는 회사인 임, 다이캐스팅, CNC 등 다양한 금속부품 가공장비 및 기술을 활용해 주로 스마트폰 노트북, 태블릿 등 주요 휴대용 IT 디바이스 내외장부품 관련 사업을 영위하고 있다.
힌지모듈이 핵심 KH버텍 폴더블폰에 대한 각종 특허를 보유 중!
케이에이치바텍은 스마트폰 정밀부품 및 조립모듈 생산업체로 2019년 처음 폴더블폰에 힌지 납품을 시작한 후 폴더블폰용 힌지가 동사의 주요 제품으로 자리 잡았는지 설계능력, 금속분말 사출성형기술, 조립기술을 바탕으로 폴더블폰 힌지 생산 중 현지 내부에는 디스플레이 단계별로 넓어지는 기어장착 폴더블폰 출시 이후 상당기간 독점적 지위를 가질 정도로 힌지기술에 경쟁력이 있다고 판단
폴더블폰 앞으로 큰 성장 전망
현재 폴더블폰 시장 전망을 보면 2020년 1360만대에서 2022년 5010만대로 예측해 4배 가까이 되는 규모로 현재는 삼성전자가 88%를 차지하고 있지만 애플과 샤오미 등 폴더블폰을 꾸준히 개발하고 있다.출시 중이며 후발업체 진입으로 삼성은 점유율이 소폭 하락하겠지만 2023년도에도 삼정이 75%를 차지할 것으로 전망하고 있다.삼성전자 외장힌지 단독공급 KH바텍케이에이치바텍은 갤럭시 폴드와 일체. 갤럭시 폴드, Z 플립 출하량이 증가한다면? -> KH바텍 영업이익 UP – KH바텍은 힌지뿐만 아니라 알루미늄, 마그네슘 금속 소재를 정밀 가공하여 스마트폰 내장재인 브래킷과 스마트폰 메탈 케이스 등을 생산하여 삼성전자에 납품 중 – 삼성전자가 모바일 디스플레이 생산기지를 중국에서 인도로 이전을 가속화하고 있어 동사의 인도공장 기대가 큰 상황, 신소재를 이용한 신제품 및 신규 거래처 확보 기대 – 삼성전자 인도노이다 생산공장은 중저가형 모델을 중심으로 생산하고 KH바텍이 생산하는 부품 공급물량 증가할 것으로 예측된다.-현재 갤럭시 폴드 3.Z 플립 3가 역대급 판매량을 기록할 것으로 예상 -이번 폴드 3는 본격적인 폴드 아블폰 성장 사이클 진입의 시발점으로 삼성전자 폴더블 출하량 전망치는 760만대, 전년 대비 2배 이상 성장 -이번에 출시되는 삼성전자 폴더블 시리즈에 KH바텍을 제외하고 시장 참가자는 없을 것으로 전망 -Z 플립 힌지 단가는 유지될 것으로 예측, Z 폴드는 방수 기능 지원에 따른 소재 변화로 힌지 가격 인상 예측향후 성장 전망치는 좋지만 현재는 돈을 잘못 벌고 있는 PER는 최근 4분기 합산 순이익이 적자로 마이너스임을 알 수 있다. PBR도 자본잠식 상태..지금 주가도 너무 올라 높은 상태이긴 하지만 컨센서스 전망 올해 4분기 영업이익은 269억으로 흑자전환 예상 내년 하반기 영업이익 전망치는 443억으로 올해 기준 하반기 영업이익으로 계산할 경우 시가총액 6300억/269억=per20배 이상으로 다소 높은 2022년 12월 기준으로 계산하면 6300억/443억으로 12개월 기준으로 15개월을 계산했다.어쨌든 올해 기준으로 현재 주가는 다소 높다는 뜻.애널리스트 목표주가는 25,000~30,000원대로 잇따라 상승했고 KH바텍은 3분기 본격적인 성장세를 보일 전망이다.분석가 의견폭발적인 성장률의 폴더블 시장, 그 중 진주는 힌지 내장 브래킷을 통한 인도 시장 공략 3분기부터 매출액은 대폭 증가할 것으로 기대하며 폴더블 상반기 물량은 100만개를 밑돌 것으로 예상하고 하반기 신제품 물량은 700만대 수준으로 전망 투폴딩/슬라이딩 힌지, 폰 시장을 뛰어넘는 힌지의 성장 궤도가 본격 진입KH바텍재무제표KH버텍스 스마트폰 힌지 사업 분야가 그다지 돈을 버는 사업 분야는 아니었다. 분기 연속 적자였던 적도 있고 2분기에도 실적 전망치를 밑돌며 영업이익 적자를 낸 이유로는 상반기 폴더블폰 신규 출시가 없었기 때문에 하반기 갤럭시폴드3와 갤럭시Z플립3가 출시돼 역대급 판매량을 기록할 것으로 보이지만 3분기 실적이 반영된다는 점을 감안하면 KH바텍도 본격적인 성장세와 매출액은 3분기에 크게 증가할 것으로 전망된다는 결론?어쨌든 KH바텍은 삼성 전자에 힌지 단독 공급이라는 투자 포인트!상반기 부진 이후 하반기에 삼성 전자가 갤럭시 폴드 3와 갤럭시 Z플립이 역대급의 매출을 기록할 것으로 보고, KH바 테크도 매출액 대폭 개선될 것으로 기대하고 있는데.염증 KH바텍의 경우 주가가 너무 올라섰다.하반기 기준 per 따지면 20배 정도로 높은 갤럭시 z플립 3의 흥행 뉴스가 주가에 이미 많이 반영된 것 같으며, 향후의 성장 전망성은 좋아서 폴더블 폰 관련 주식에 공부할 필요가 있는 것 같다!어쨌든 KH바텍은 삼성전자에 힌지 단독 공급이라는 투자 포인트! 상반기 부진 이후 하반기 삼성전자가 갤럭시폴드3와 갤럭시Z플립이 역대급 매출을 기록할 것으로 보고 KH바텍도 매출액 대폭 개선될 것으로 기대하고 있는데.혐기KH바텍의 경우 주가가 너무 올랐다.하반기 기준 per 계산해보니 20배 정도로 높은 갤럭시z플립3 흥행 소식이 주가에 이미 많이 반영된 것 같고, 향후 성장 전망성은 좋으니 폴더블폰 관련주에 공부해볼 필요가 있을 것 같다!